Стоимость биткоина превысила отметку в $70 000 за монету впервые за последние несколько месяцев на фоне ожидания инвесторов положительного финансового отчёта компании MicroStrategy и приближающихся выборов президента США. Курс самой популярной криптовалюты мира не остановился на этой отметке, а продолжил рост, и к моменту публикации этой заметки биткоин стоил около $71 209 за монету (данные CoinDesk).

Источник изображения: EivindPedersen / Pixabay

Стоимость акций компаний, связанных с криптовалютой, мало изменилась на фоне роста цены биткоина. При этом стоимость ценных бумаг Coinbase увеличилась на 5 %, а акции MicroStrategy подскочили на 9 % во время торгов в понедельник. Последний раз курс биткоина поднимался выше $70 000 в июне этого года, а в марте он достиг рекордных $73 797 за монету.

Оптимизм инвесторов растёт на фоне приближающихся выборов президента США, которые пройдут на следующей неделе. Не исключается, что биткоин ждёт резкий скачок, который может произойти в день выборов 5 ноября или 7 ноября, когда Федеральная резервная система озвучит своё решение относительно процентной ставки.

Источник изображения: CoinDesk

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп (Donald Trump) приложил немало усилий, чтобы представить себя как кандидата, поддерживающего и одобряющего криптовалюту. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис (Kamala Harris) была более сдержанной в отношении цифровых активов, поэтому индустрия разделилась во мнениях относительно того, какое влияние на криптовалютные компании она может оказать, если станет президентом.

В других странах инвесторы ожидают финансовых отчётов Coinbase и MicroStrategy, которые должны быть опубликованы в среду. К концу торгов в понедельник акции MicroStrategy находились на самом высоком уровне с 15 марта 2000 года.

В апреле этого года состоялся четвёртый халвинг биткоина, после которого вознаграждение майнеров за добавление новых блоков сократилось вдвое. С тех пор крупные компании, занимающиеся добычей криптовалюты, продолжают своё развитие, выбирая один из двух путей.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Часть публичных майнеров, таких как MARA Holdings, Riot Platforms и CleanSpark, хранят биткоины в надежде на рост стоимости криптовалюты. В это время другие компании инвестируют в создание центров обработки данных для обеспечения работоспособности приложений на базе искусственного интеллекта. Это своеобразное раздвоение отрасли особенно усилилось после очередного халвинга.

Напомним, халвингом называют запланированное событие, которое запрограммировано в алгоритме сети и происходит примерно раз в четыре года. Компьютеры майнеров выполняют вычисления для подтверждения транзакций в блокчейне. Транзакции формируют блоки, а сами майнеры соревнуются за право завершить очередной блок и добавить его в блокчейн, за что получают вознаграждение — новые биткоины. После последнего халвинга сумма вознаграждения сократилась с 6,25 до 3,125 биткоина.

«Учитывая, что халвинг значительно снижает маржу прибыли, одна из немногих стратегий, позволяющих удержать инвесторов, заключается в том, чтобы майнеры хранили добытые биткоины, делая ставку на будущий рост цен и полагаясь на акционерное или договорное финансирование. Избегая немедленной продажи биткоинов в убыток, они могут сохранить потенциальные потери нереализованными и получить прибыль в случае роста рынка», — считает Вольфи Джао (Wolfie Zhao), аналитик исследовательской компании TheMinerMag.

В то время как акции многих публичных майнеров биткоина в этом году отстают от роста криптовалюты более чем на 60 %, а будущие доходы от майнинга ограничены, трейдеры пытаются понять, какая из стратегий окажется более успешной. На данном этапе более высокую прибыль получают майнеры, использующие искусственный интеллект.

Динамика изменения стоимости акций публичных майнеров в текущем году. Источник изображения: Bloomberg

Акции MARA и Riot, двух крупнейших публичных майнеров, которые хранят добытую криптовалюту, в этом году упали на 20 % и 36 % соответственно. В то же время акции Core Scientific, вышедшей из банкротства в январе, выросли почти в четыре раза после объявления о многомиллиардных контрактах с ИИ-компанией CoreWeave. Майнер модернизирует часть своих центров обработки данных, оснащая их ИИ-ускорителями для обеспечения работы приложений на базе нейросетей. TeraWulf, чьи акции в этом году выросли более чем вдвое, также развивает центры обработки данных для ИИ-приложений. Акции других майнеров, таких как Iris Energy и Bit Digital, которые выделяют больше ресурсов для работы в сфере ИИ, как правило, растут быстрее, чем акции компаний, хранящих добытую криптовалюту.

Остаётся неясным, какая из двух стратегий окажется более выигрышной в долгосрочной перспективе. Хотя искусственный интеллект сейчас в моде, уже наблюдаются признаки снижения интереса к этому сектору. Также существуют вопросы относительно способности некоторых майнеров присоединиться к гонке в сфере ИИ, так как это требует значительных капиталовложений. На этом фоне майнеры, хранящие криптовалюту, стали лучше управлять циклами рынка цифровых активов, поэтому для крупных игроков, таких как MARA и CleanSpark, выбранная ими стратегия продолжает приносить прибыль.

Житель английского Ньюпорта Джеймс Хауэллс (James Howells) в 2013 году случайно выбросил жёсткий диск с электронным кошельком с 7500 биткоинами — на сегодня они стоят более $500 млн. На протяжении десяти лет Хауэллс не может добиться от властей города разрешения на проведение массированных «раскопок» на городской свалке. Свой отказ власти мотивируют заботой об экологии. Теперь Хауэллс подал в суд на городской совет, требуя £495 314 800 в качестве возмещения ущерба.

Источник изображения: unsplash.com

Сумма в иске Хауэллса примерно эквивалентна той, что находится на накопителе с криптовалютой. Хауэллс утверждает, что на самом деле он не хочет этих денег от совета и просто пытается заставить их разрешить ему продолжить поиски. Это лишь последний шаг в отчаянных и, предположительно, довольно дорогостоящих усилиях по возвращению накопителя. За последние десять лет Хауэллс уволился с работы в сфере ИТ и собрал команду инвесторов, которым он обещает до 70 % от криптоактивов, если накопитель будет найден.

Также Хауэллс заявил, что готов поделиться определённым процентом от возвращённых средств с местным сообществом, если ему удастся его найти. Он утверждает, что законодатели Ньюпорта много потеряли, отклоняя его просьбу очистить свалку. «Если бы они поговорили со мной в 2013 году, сейчас это место выглядело бы как Лас-Вегас, — заявил Хауэллс. — Ньюпорт выглядел бы как Дубай. Вот такую ​​возможность они упустили».

Городской совет Ньюпорта несколько раз отказывал Хауэллсу, утверждая, что работа такого рода окажет заметное негативное воздействие на окружающую среду и экологическую обстановку.

Нет никакой гарантии, что диск может быть найден и тем более, что он окажется в работоспособном состоянии. Скорее всего, Хауэллс потратил лучшие годы своей жизни и огромную сумму денег впустую. Но его рвение можно понять.

Стоимость биткоина на этой неделе достигла наивысших значений с июля текущего года, что также подтолкнуло к росту другие цифровые активы. За последние сутки курс самой популярной криптовалюты мира достиг отметки в $68 284 (данные CoinDesk). На момент написания этой заметки биткоин торговался на уровне $67 433 за монету.

Источник изображения: unsplash.com

За последние несколько дней курс биткоина увеличился более чем на 9 %, что также положительно отразилось на некоторых других цифровых активах. Так, курс Ethereum за последние дни увеличился на 7 %, стоимость Solana выросла почти на 10 %, а Dogecoin подорожал на 15 %. Положительная динамика затронула акции, связанные с цифровыми активами. Стоимость ценных бумаг криптовалютной биржи Coinbase поднялась за сутки на 7 %, а трёхдневный рост составил 19 %. Благодаря этому стоимость акций Coinbase достигла самого высокого уровня с августа текущего года.

Одной из причин 53-процентного роста биткоина в этом году является запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоине, которые сумели привлечь большое количество новых инвесторов. Спотовые биржевые фонды на биткоине появились в январе, а в июле состоялся запуск ETF на «эфире». За последние три дня инвесторы суммарно вложили в ETF $1,2 млрд, в результате чего их общая капитализация превысила $63 млрд.

Федеральное бюро расследований (ФБР) разработало собственный криптовалютный токен NEXF для выявления компаний, подозреваемых в манипулировании криптовалютным рынком. Вчера Министерство юстиции США объявило о завершении «операции под прикрытием» и предъявлении обвинений 18 лицам и компаниям, которые использовали различные тактики для искусственного завышения стоимости криптовалют, включая автоматизированных ботов.

Источник изображения: Traxer/Unsplash

По информации PCMag, операция была проведена для «отлова» так называемых wash trading (отмывочная торговля) — незаконных сделок, проводимых с целью создания видимости высокой рыночной активности. Такие действия искусственно поднимают цену актива, создавая видимость его привлекательности в глазах инвесторов. В реальности же это часто является частью схемы «pump and dump», при которой манипуляторы сначала взвинчивают стоимость актива, а затем продают его по завышенной цене, оставляя неосведомлённых инвесторов с убытками.

Для выявления мошенников ФБР создало фиктивную криптовалютную компанию NexFundAI, которая разработала собственный токен под названием NEXF и создало веб-сайт для привлечения внимания потенциально подозреваемых лиц. В результате чётко скоординированных действий были предъявлены обвинения компаниям Gotbit, ZM Quant, CLS Global FZC и MyTrade MM, а также некоторым их сотрудникам.

В итоге служба ФБР изъяла более 25 миллионов долларов в криптовалюте и остановила работу нескольких торговых ботов, ответственных за манипуляции с примерно 60 различными видами монет. Также был арестован генеральный директор компании Gotbit за участие в отмывочной торговле и манипуляциях на рынке с 2018 по 2024 год. А на сайте NexFundAI теперь размещено сообщение, что он был создан ФБР «в рамках расследования мошенничества и манипуляций на криптовалютном рынке».

Накануне телеканал HBO показал 100-минутный документальный фильм «Электрические деньги: тайна биткоина» (Money Electric: The Bitcoin Mystery). Создателем криптовалюты был назван канадский разработчик ПО Питер Тодд (Peter Todd), однако сам он открещивается от этого достижения.

Источник изображения: hbo.com

Лента включает несколько интервью с людьми, которые были связаны с биткоином с самого начала. В их числе: Адам Бэк (Adam Back), который считался наиболее вероятным кандидатом на роль создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto); инвестор Роджер Вер (Roger Ver); маркетолог Сэмсон Моу (Samson Mow) и Питер Тодд. Автор фильма Каллен Хобак (Cullen Hoback) привёл косвенные доказательства, в том числе сообщения на форуме Bitcoiner, согласно которым Сатоши Накамото — это Тодд. Сам программист назвал эту мысль «нелепой»; в какой-то момент он сказал: «Сатоши Накамото — это я», — но затем посмеялся над этим.

Личность Сатоши Накамото, будь то один или несколько человек, является предметом многочисленных спекуляций с момента появления биткоина в январе 2009 года. Сейчас криптовалюта стала мощным финансовым инструментом. На протяжении многих лет издания выдвигали разные предположения о том, кто такой Сатоши Накамото. В 2014 году Newsweek заявил, что это физик Дориан Накамото (Dorian Nakamoto), но сам он это предположение отверг. В 2015 году New York Times указала на учёного Ника Сабо (Nick Szabo). Австралиец Крейг Райт (Craig Wright) провозгласил себя Сатоши Накамото, но британский суд установил, что и этот кандидат создателем биткоина не является.

На платформе разработчиков GitHub Тодд значится как консультант по прикладной криптографии из Торонто. В профиле LinkedIn он указан как «главный скептик» поставщика услуг безопасности Coinkite, старший научный сотрудник анонимного кошелька Dark Wallet и старший научный сотрудник проекта Mastercoin. В 2011 году он получил степень бакалавра в Онтарийском колледже искусства и дизайна (OCAD). «Белая книга» биткоина вышла в 2008 году; криптовалютная сеть заработала в 2009 году. Тодд много лет значился как вероятный автор проекта. Сатоши Накамото перестал напоминать о себе в 2011 году, но остаётся важной фигурой. В его кошельках хранятся более миллиона биткоинов — по текущим ценам это около $62,4 млрд. Любое действие создателя сети может обрушить котировку криптовалюты, но его активы находятся без движения уже много лет. Раскрытие личности создателя биткоина может повлиять на готовность правительств и корпораций пользоваться крупнейшей криптовалютой.

На следующей неделе американский канал HBO выпустит в эфир документальный фильм, снятый Калленом Хобаком (Cullen Hoback), — авторы ленты утверждают, что им удалось установить личность создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto).

Источник изображения: MichaelWuensch / pixabay.com

Крупнейшая на сегодняшний день криптовалюта была создана в 2009 году. Она работает на децентрализованном реестре — блокчейне. Сегодня биткоин является средством сбережения для тех, кто убеждён, что традиционные деньги постоянно обесцениваются; средством спекуляции для аутсайдеров традиционных финансовых рынков; и средством оплаты незаконных товаров и услуг — вплоть до наркотиков, кибермошенничества и убийств. У биткоина могущественные приверженцы, в том числе генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk); сегодня криптовалюта является новым классом активов стоимостью в триллионы долларов, и даже центробанки рассматривают её как потенциального конкурента своим системам.

Разоблачение Сатоши Накамото грозит тем, что к нему возникнут непростые вопросы — вплоть до обвинений в соучастии в преступлениях, в которых использовался биткоин. Сам же создатель криптовалюты, по оценкам, контролирует около 1,1 млн биткоинов, которые на сегодняшний день оцениваются в $66 млрд; хотя и нет ясности, есть ли у него доступ к ключам шифрования и этим средствам. Интересно, что по мере приближения даты выхода фильма в эфир впервые с 2009 года зафиксировано движение нескольких крупных кошельков «эры Сатоши» — за две недели из них были выведены 250 биткоинов на сумму около $15 млн. С создателем биткоина они напрямую не связаны, но средства на них находились с самых первых дней существования биткоина, когда криптовалюта не стоила почти ничего; их владельцы являются первыми соратниками Сатоши Накамото.

Настоящее имя человека, который скрывается под этим псевдонимом, остаётся одной из крупнейших загадок последних лет. После публикации «белой книги биткоина» 31 октября 2008 года некто под псевдонимом Сатоши Накамото помог системе добиться известности, действуя преимущественно через форумы и электронную почту. Его последнее сообщение — призыв к создателям сайта Wikileaks не пользоваться биткоином, поскольку это могло уничтожить молодую криптовалюту. В 2016 году создателем биткоина объявил себя австралийский криптограф Крейг Стивен Райт (Craig Steven Wright); дошло до того, что он подавал в суд на всякого, кто подвергал сомнению это утверждение. Но в марте этого года Высокий суд Великобритании постановил, что Райт не является Накамото.

Наиболее популярные «подозреваемые» — это покойный инженер-программист Хэл Финни (Hal Finney), системный инженер Дориан Накамото (Dorian Nakamoto), учёный Ник Сабо (Nick Szabo) и изобретатель системы Hashcash Адам Бэк (Adam Back). Многие участники сообщества биткоина отвергают попытки идентифицировать Сатоши Накамото, указывая на его право на конфиденциальность. А без сопутствующих доказательств, и в первую очередь перевода средств из принадлежащих ему кошельков, любые заявления являются лишь спекуляциями.

Криптовалютный рынок продемонстрировал значительный рост после первого за 4 года снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США на 0,5 процентных пункта. Биткоин (BTC) укрепился на 3,5 %, достигнув $63 тысяч к 15:06 по московскому времени. Акции связанных с криптовалютами компаний также выросли: Coinbase и MicroStrategy прибавили по 5 %. Эксперты отмечают, что реакция рынка отражает сложное взаимодействие между монетарной политикой и цифровыми активами.

Источник изображения: EivindPedersen / Pixabay

Решение ФРС спровоцировало масштабное ралли на рынках. Биткоин, начавший рост ещё до объявления, продолжил восходящий тренд. Реакция была неоднозначной: за первоначальным скачком последовала коррекция. Ethereum (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, прибавил почти 5 %, преодолевая недавнее отставание от биткоина. Токен Solana продемонстрировал впечатляющий рост на 7,5 %, что указывает на возросший интерес к альтернативным криптоактивам.

Акции компаний, связанных с криптоиндустрией, также показали позитивную динамику. Котировки Coinbase, крупнейшей криптобиржи США, выросли на 5 %. MicroStrategy, известная своими значительными инвестициями в биткоин и используемая как инструмент с высокой бетой для спекуляций на курсе криптовалюты, также прибавила 5 %. Эти данные свидетельствуют о растущей корреляции между традиционным финансовым сектором и криптовалютным рынком.

Источник изображения: TradingView

Реакция инвесторов на решение ФРС неоднозначна. Некоторые аналитики выражают обеспокоенность тем, что столь значительное снижение ставки может сигнализировать о более серьёзных экономических проблемах, чем предполагалось ранее. Другие фокусируются на потенциальных преимуществах смягчения монетарной политики, которое может привести к увеличению ликвидности и поддержать рост цен на активы, включая криптовалюты.

Биткоин демонстрирует двойственную природу, выступая одновременно как инструмент хеджирования и как рисковый актив. Его корреляция с индексом Nasdaq Composite в настоящее время выше, чем с золотом, что свидетельствует о восприятии криптовалюты как технологического актива. Несмотря на то, что сентябрь исторически считается наименее благоприятным месяцем для биткоина, в этом году криптовалюта уже выросла на 6 %.

Юя Хасегава (Yuya Hasegawa), аналитик криптовалютного рынка японской биржи Bitbank, предупреждает о возможных рисках, связанных с заседанием Банка Японии (BOJ): «BOJ, вероятно, сохранит текущую ставку, но признаки возможного повышения ставок могут укрепить иену и спровоцировать сворачивание кэрри-трейд, что может привести к распродажам на японском фондовом рынке. Этот эффект может каскадно распространиться на крипторынок». Хасегава прогнозирует возможный рост биткоина до $65 тысяч за монету в краткосрочной перспективе.

Курс биткоина на этой неделе вновь преодолел отметку в $60 тыс. за монету. Это произошло на фоне запуска бывшим президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) криптовалютного предприятия World Financial Liberty, а также ожидания решения Федеральной резервной системы по поводу процентной ставки. На момент публикации этой заметки курс биткоина снизился до примерно $59 890 за монету (данные CoinDesk).

Источник изображения: André François McKenzie/Unsplash

В эти дни проходит двухдневное заседание ФРС, в рамках которого обсуждается дальнейшая политика организации. Ожидается, что центральный банк США снизит процентную ставку впервые за четыре года, что, вероятно, приведёт к росту рисковых активов, таких как биткоин и другие криптовалюты.

«Биткоин, скорее всего, отреагирует на новости о снижении ставки ФРС некоторым ослаблением, поскольку краткосрочная динамика рынка отфильтруется. Но долгосрочные последствия смягчения денежно-кредитных условий будут способствовать новому циклу роста для биткоина, Ethereum и остального рынка. В прошлом биткоин в некоторой степени коррелировал с основными технологическими индексами, такими как Nasdaq, и в целом двигался в соответствии с денежно-кредитными условиями, поскольку инвесторы ищут доходность в условиях более низких ставок», — считает Филипп Пипер (Philipp Pieper), соучредитель компании Swarm Markets.

В течение нынешнего года биткоин торговался в диапазоне от $55 тыс. до $70 тыс. Инвесторы ожидают снижения ключевой ставки ФРС, роста спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоине. Следующим катализатором, способным встряхнуть рынок цифровых активов, должны стать предстоящие осенью выборы президента США.

Федеральное бюро расследований США (FBI) опубликовало отчёт, согласно которому 2023 год стал рекордным по количеству случаев криптовалютного мошенничества, а также по объёму потерь. В общей сложности, почти 70 000 сообщений, поступивших в Центр жалоб на интернет-преступления (IC3), свидетельствуют о потерях более $5,6 млрд. Это на 45 % больше, чем в предыдущем году.

Источник изображения: Copilot

Как сообщает BleepingComputer, основной причиной роста потерь стало инвестиционное мошенничество, на которое пришлось 71 % от общего объёма потерь криптовалюты. Мошенники использовали различные схемы, включая схему Big Butchering, при которой жертвы заманиваются на фальшивые инвестиционные платформы через приложения для знакомств и через профессиональные соцсети. Также оказались широко распространены мошенничества с майнингом ликвидности, когда за размещение активов в пуле инвесторам обещали сверхвысокую доходность.

Помимо инвестиционных схем активно использовались и другие методы обмана. Среди них — мошенничество с использованием колл-центров, выдача себя за представителей государственных органов или техническую поддержку. Также злоумышленники создавали поддельные игровые приложения, якобы основанные на технологии блокчейн, обещая игрокам вознаграждения в криптовалюте, при этом просто получая доступ к их кошелькам.

Большая часть потерь ($4,8 млрд) пришлась на граждан США. Далее в списке пострадавших стран следуют Каймановы острова ($196 млн), Мексика ($127 млн), Канада ($72 млн), Великобритания ($59 млн), Индия ($44 млн) и Австралия ($25 млн). Внутри США штат Калифорния пострадал больше всего, зафиксировав потери в размере $1,155 млрд. Далее следуют Техас ($412 млн), Флорида ($390 млн) и Нью-Йорк ($317 млн).

График зарегистрированных потерь криптовалюты. Источник изображения: FBI

В отчёте IC3 объясняется, что киберпреступники выбирают криптовалюту в качестве мишени из-за её децентрализованной природы и существования механизмов, которые помогают скрыть следы денежных переводов, а также технической невозможности отмены пострадавшими пользователями своих транзакций. FBI призывает быть бдительными и «скептически относиться к инвестиционным обещаниям, которые кажутся слишком хороши, чтобы быть правдой». Также агентство рекомендует проверять легитимность инвестиционных платформ, прежде чем вкладывать средства, и стараться использовать для игр и инвестиций независимые криптовалютные кошельки.

После уверенной победы в президентских дебатах Камала Харрис (Kamala Harris) увеличила свои шансы на победу на выборах. На это криптовалютный рынок отреагировал падением, так как позиция Харрис по отношению к криптовалютам, в отличие от позиции Дональда Трампа (Donald Trump), остаётся неясной, передаёт Reuters.

Источник изображения: convertcrypto.ru

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные сайта онлайн-ставок PredictIt, ставки на победу Харрис выросли с 53 % до 56 % после дебатов, в то время как шансы Трампа снизились с 52 % до 48 %. После выступления Харрис, а также, возможно, после того, как поп-звезда Тейлор Свифт (Taylor Swift) заявила в Instagram✴ своим 280 миллионам подписчиков о своей поддержке Харрис, шансы на то, что горячо поддерживающий идею криптовалюты Трамп окажется в Белом доме, несколько снизились.

Биткоин, после выступления Харис, потерял до 1,4 %, в то время как Ethereum упал на 2,1 %. Ранее Трамп пытался заручиться поддержкой криптоиндустрии, обещая более лояльное регулирование в обмен на пожертвования и голоса. «Никогда не продавайте свои биткоины», — сказал тогда Трамп, добавив, что в случае его избрания правительство США будет хранить биткоины как средство сбережения.

В преддверии дебатов многие участники рынка и аналитики рассматривали биткоин как актив, за которым стоит следить, чтобы понять, какой из кандидатов получит преимущество. «На президентских дебатах в США криптовалюта напрямую не обсуждалась. Тем не менее, настроения на рынке смещаются в пользу Камалы Харрис», — сказал Валентин Фурнье (Valentin Fournier), аналитик исследовательской компании BRN.

«Всё это создаёт несколько менее оптимистичный прогноз для биткоина по сравнению с более восторженными прогнозами, сделанными Трампом на конференции Bitcoin 2024». Ведь крипторынок по большей части рассматривается как рискованный бизнес с высокой волатильностью, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США постоянно обвиняет его участников в нарушении законов о ценных бумагах. Однако привлекательность криптовалют для широкой публики возросла благодаря поддержке со стороны институциональных инвесторов с Уолл-стрит и одобрению биржевых криптовалютных фондов в США.

Reuters также сообщает, что после дебатов акции крупных майнинговых компаний Riot Platforms, Marathon Digital и Hut 8 упали на 2–2,6% на предварительных торгах. Акции разработчика программного обеспечения и покупателя BTC, компании MicroStrategy, упали на 3 %, акции криптовалютной биржи Coinbase Global и оператора блокчейн-ферм Bitfarms снизились на 2 % и 2,5 % соответственно.

Криптовалютный рынок пережил резкие колебания после отчёта о занятости в США. После кратковременного подъёма до $57 000, биткоин столкнулся с падением, вызвав ликвидацию позиций трейдеров на сумму почти 50 миллионов долларов.

Источник изображения: Traxer/Unsplash

Криптовалютный рынок отреагировал на пятничный отчёт по занятости в США резким ростом волатильности. Биткоин (BTC) кратковременно поднялся до $57 000, но затем обвалился ниже $54 000, достигнув минимума с 5 августа и потеряв за 24 часа почти 3 % своей стоимости. Другие популярные криптовалюты, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP) и Cardano (ADA), также продемонстрировали снижение на 2–4 %. Индекс CoinDesk 20, отслеживающий динамику 20 крупнейших криптовалют, упал на 2,7 %.

Резкие колебания цен спровоцировали ликвидацию позиций на сумму около $50 млн всего за один час на рынках криптовалютных деривативов. Волатильность застала врасплох трейдеров, использующих кредитное плечо, в основном тех, кто делал ставки на дальнейший рост цены, как показывают данные CoinGlass. Разница между дневным максимумом и минимумом BTC превысила $3000, что стало самым значительным колебанием с 28 августа. Негативная динамика наблюдалась и на фондовом рынке США. Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,5 %, а S&P 500 потерял 1,6 % к середине дня.

Долгожданный отчёт о занятости в США показал, что экономика страны добавила 142 000 рабочих мест в августе. При этом уровень безработицы снизился до 4,2 % по сравнению с 4,3 % в июле. Публикация этих данных вызвала дискуссии о том, насколько агрессивно Федеральная резервная система (ФРС) будет снижать процентные ставки в этом месяце. Согласно данным CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов более чем в 70 %, а вероятность более масштабного снижения составит 50 базисных пунктов — почти 30 %. Выступая в Университете Нотр-Дам, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер (Christopher Waller) заявил, что «пришло время» снижать ставки, и что он лично будет выступать за «ускоренное снижение, если это будет целесообразно».

Некоторые аналитики считают, что более умеренное снижение ставки будет благоприятнее для рисковых активов, поскольку снижение на 50 базисных пунктов может быть воспринято как сигнал о серьёзных опасениях ФРС по поводу возможной рецессии в экономике США. «В конечном счёте, характер снижения ставки (бычий или медвежий) зависит от экономических данных и комментариев ФРС, но при прочих равных условиях я по-прежнему считаю, что снижение на 25 базисных пунктов лучше для цен на активы, чем снижение на 50 базисных пунктов», — отметил Шон Фаррелл (Sean Farrell), руководитель отдела исследований цифровых активов в Fundstrat.

Сегодня утром биткоин (BTC) упал до $55 500 — самого низкого уровня с 8 августа после того, как на американских и азиатских фондовых биржах некоторые основные индексы резко упали, потеряв в цене до 10 %, сообщил ресурс CoinDesk.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Индекс CoinDesk 20 (CD20), отслеживающий 20 крупнейших по рыночной капитализации токенов, сократился почти на 6 %. Основные токены Solana (SOL) и Ether (ETH) потеряли в цене более чем 7 %, оказавшись в числе лидеров по потерям.

Акции американских компаний, отслеживаемые индексами Nasdaq 100 и S&P 500, упали во вторник на 3,5 %, дав старт медвежьему сентябрю, характеризуемому игрой на понижение, поскольку слабые производственные данные усилили опасения у инвесторов по поводу замедления экономики. Эта тенденция распространилась на азиатские рынки, поскольку японский индекс Nikkei 225 потерял 4,2 % в течение нескольких часов после открытия биржи.

По данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с 46,8 пункта в июле. Вместе с тем он остаётся ниже значения 50, что свидетельствует о спаде активности в производственном секторе США.

За последние сутки биткоин потерял более 6 % стоимости и показал минимальную цену в $58 151; вторая по величине криптовалюта Ethereum продемонстрировала менее резкое снижение на 4,5 % до $2469,50. Аналитики говорят о стандартных колебаниях активов и не видят в происходящем трагедии.

Источник изображения: Mister Pittinger / pixabay.com

На фьючерсном рынке зафиксированы ликвидации длинных позиций Ethereum на сумму $93,52 млн — трейдеры на централизованных биржах продают активы по рыночной цене для погашения долгов; позиции в биткоинах ликвидированы на $85,93 млн. Происходящие по таким сценариям сбросы активов, связанные с кредитным плечом, являются сигналом к покупке, отмечают эксперты: как ожидается, подешевевший биткоин будет скупаться, но отношение к Ethereum на позитивное пока не сменилось.

Источник изображения: coindesk.com

Невзирая на последние колебания, биткоин показывает за год рост на 39 %; прирост Ethereum составляет более скромные 7 %. Август традиционно является спокойным месяцем для рынка рисковых активов в целом и криптовалют в частности, но колебаний исключать всё-таки нельзя. Кроме того, биткоин по-прежнему крепко держится в безопасном диапазоне, в который он попал в апреле — от $55 000 до $70 000.

Дополнительным негативным фактором для биткоина стали сложности в судебном разбирательстве в отношении кандидата в президенты США Дональда Трампа (Donald Trump), который является сторонником криптовалют. Его оппонент заявлений об электронных деньгах пока не делала.

В ходе азиатских торгов биткоин (BTC) на фоне общего рыночного ралли кратковременно превысил отметку в $62 000, сумев отыграть потери после резкого падения в начале недели. Ликвидация на фьючерсах коротких позиций (медвежьих ставок) на сумму почти в $100 млн, позитивная динамика фондового рынка и ожидания повторения главной криптовалютой своих исторических циклов стали ключевыми факторами, спровоцировавшими этот скачок.

Источник изображения: Satheesh Sankaran/Pixabay

За последние 24 часа биткоин подорожал на 7,2 %, что стало одним из крупнейших однодневных приростов за последние месяцы. Некоторые аналитики связывают данный рост с позитивным настроением на фондовом рынке и ожиданиями, что биткоин будет повторять свои исторические рыночные циклы. «Теперь, когда Банк Японии заявил, что не будет повышать процентные ставки, а Jump Trading вскоре исчерпает запасы монет для продажи, я не вижу цены ниже $50,000 (за исключением кратковременных колебаний), и возможно, этого больше никогда не произойдёт», — сообщил основатель Transform Ventures Майкл Терпин (Michael Terpin) в своём письме CoinDesk в пятницу.

Он добавил, что «независимо от следующих 60 дней, бычий рынок продолжит двигаться по традиционным четырёхлетним циклам с солидной прибылью в октябре и ноябре». Также было высказано мнение, что в случае победы Дональда Трампа (Donald Trump) новый поток покупателей может поднять цену биткоина и выше $100,000. Тем более, что в течение шести месяцев после халвинга обычно происходят откаты, и нынешний пятый цикл биткоина не исключение. «Октябрь и ноябрь исторически сильные месяцы для биткоина, особенно в год халвинга и на следующий год после него», — добавил Терпин.

Рост биткоина также способствовал увеличению цен на другие крупные токены. «Эфириум» (ETH) и Toncoin (TON) подорожали на 10 %, тогда как SOL и ADA выросли на 5 %. Индекс CoinDesk 20 (CD20), отслеживающий крупнейшие токены по капитализации, увеличился на 5,35 %.

Американские рынки накануне также выросли: индекс S&P 500 показал лучший день с ноября 2022 года, а индекс Nasdaq 100 вырос на 3,1 %, что помогло компенсировать потери от падения в понедельник, в результате которого понесли значительные потери фондовые индексы и криптовалюты.